配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/26 | 2024/03/27 | 2024/03/28 | 配息 | 0.027679 | 4.03 | 美元 |
2024/02/27 | 2024/02/28 | 2024/02/29 | 配息 | 0.028412 | 4.17 | 美元 |
2024/01/29 | 2024/01/30 | 2024/01/31 | 配息 | 0.027306 | 3.96 | 美元 |
2023/12/27 | 2023/12/28 | 2023/12/29 | 配息 | 0.027444 | 3.94 | 美元 |
2023/11/28 | 2023/11/29 | 2023/11/30 | 配息 | 0.028222 | 4.21 | 美元 |
2023/10/27 | 2023/10/30 | 2023/10/31 | 配息 | 0.028426 | 4.40 | 美元 |
2023/09/27 | 2023/09/28 | 2023/09/29 | 配息 | 0.026441 | 4.05 | 美元 |
2023/08/29 | 2023/08/30 | 2023/08/31 | 配息 | 0.026154 | 3.91 | 美元 |
2023/07/27 | 2023/07/28 | 2023/07/31 | 配息 | 0.027066 | 4.02 | 美元 |
2023/06/28 | 2023/06/29 | 2023/06/30 | 配息 | 0.032417 | 4.79 | 美元 |
2023/05/24 | 2023/05/25 | 2023/05/31 | 配息 | 0.023417 | 3.49 | 美元 |
2023/04/26 | 2023/04/27 | 2023/04/28 | 配息 | 0.023022 | 3.38 | 美元 |
2023/03/29 | 2023/03/30 | 2023/03/31 | 配息 | 0.02626 | 3.88 | 美元 |
2023/02/24 | 2023/02/27 | 2023/02/28 | 配息 | 0.024128 | 3.58 | 美元 |
2023/01/27 | 2023/01/30 | 2023/01/31 | 配息 | 0.025559 | 3.70 | 美元 |
2022/12/28 | 2022/12/29 | 2022/12/30 | 配息 | 0.025776 | 3.86 | 美元 |
2022/11/28 | 2022/11/29 | 2022/11/30 | 配息 | 0.025311 | 3.76 | 美元 |
2022/10/27 | 2022/10/28 | 2022/10/31 | 配息 | 0.022964 | 3.53 | 美元 |
2022/09/28 | 2022/09/29 | 2022/09/30 | 配息 | 0.027165 | 4.12 | 美元 |
2022/08/25 | 2022/08/26 | 2022/08/31 | 配息 | 0.023208 | 3.34 | 美元 |
2022/07/27 | 2022/07/28 | 2022/07/29 | 配息 | 0.023201 | 3.32 | 美元 |
2022/06/28 | 2022/06/29 | 2022/06/30 | 配息 | 0.026846 | 3.92 | 美元 |
2022/05/24 | 2022/05/25 | 2022/05/31 | 配息 | 0.02201 | 3.09 | 美元 |
2022/04/27 | 2022/04/28 | 2022/04/29 | 配息 | 0.02334 | 3.23 | 美元 |
2022/03/29 | 2022/03/30 | 2022/03/31 | 配息 | 0.02562 | 3.43 | 美元 |
2022/02/24 | 2022/02/25 | 2022/02/28 | 配息 | 0.02868 | 3.70 | 美元 |
2022/01/26 | 2022/01/27 | 2022/01/28 | 配息 | 0.02489 | 3.09 | 美元 |
2021/12/23 | 2021/12/29 | 2021/12/30 | 配息 | 0.02544 | 3.08 | 美元 |
2021/11/26 | 2021/11/29 | 2021/11/30 | 配息 | 0.02845 | 3.45 | 美元 |
2021/10/27 | 2021/10/28 | 2021/10/29 | 配息 | 0.0263 | 3.16 | 美元 |
2021/09/28 | 2021/09/29 | 2021/09/30 | 配息 | 0.02987 | 3.56 | 美元 |
2021/08/26 | 2021/08/27 | 2021/08/31 | 配息 | 0.02571 | 3.02 | 美元 |
2021/07/28 | 2021/07/29 | 2021/07/30 | 配息 | 0.02765 | 3.23 | 美元 |
2021/06/28 | 2021/06/29 | 2021/06/30 | 配息 | 0.02908 | 3.43 | 美元 |
2021/05/26 | 2021/05/27 | 2021/05/28 | 配息 | 0.02456 | 2.91 | 美元 |
2021/04/28 | 2021/04/29 | 2021/04/30 | 配息 | 0.02718 | 3.23 | 美元 |
2021/03/29 | 2021/03/30 | 2021/03/31 | 配息 | 0.03051 | 3.64 | 美元 |
2021/02/24 | 2021/02/25 | 2021/02/26 | 配息 | 0.02556 | 3.00 | 美元 |
2021/01/27 | 2021/01/28 | 2021/01/29 | 配息 | 0.02549 | 2.94 | 美元 |
2020/12/29 | 2020/12/30 | 2020/12/31 | 配息 | 0.02828 | 3.25 | 美元 |
2020/11/25 | 2020/11/27 | 2020/11/30 | 配息 | 0.02472 | 2.86 | 美元 |
2020/10/28 | 2020/10/29 | 2020/10/30 | 配息 | 0.02675 | 3.14 | 美元 |
2020/09/28 | 2020/09/29 | 2020/09/30 | 配息 | 0.03005 | 3.14 | 美元 |
2020/08/26 | 2020/08/27 | 2020/08/28 | 配息 | 0.02401 | 2.80 | 美元 |
2020/07/29 | 2020/07/30 | 2020/07/31 | 配息 | 0.02692 | 3.14 | 美元 |
2020/06/26 | 2020/06/29 | 2020/06/30 | 配息 | 0.02835 | 3.35 | 美元 |
2020/05/27 | 2020/05/28 | 2020/05/29 | 配息 | 0.02381 | 2.87 | 美元 |
2020/04/28 | 2020/04/29 | 2020/04/30 | 配息 | 0.02804 | 3.42 | 美元 |
2020/03/27 | 2020/03/30 | 2020/03/31 | 配息 | 0.0346 | 4.39 | 美元 |
2020/02/26 | 2020/02/27 | 2020/02/28 | 配息 | 0.02954 | 3.37 | 美元 |
2020/01/29 | 2020/01/30 | 2020/01/31 | 配息 | 0.0326 | 3.74 | 美元 |
2019/12/27 | 2019/12/30 | 2019/12/31 | 配息 | 0.0334 | 3.88 | 美元 |
2019/11/26 | 2019/11/27 | 2019/11/29 | 配息 | 0.03021 | 3.52 | 美元 |
2019/10/29 | 2019/10/30 | 2019/10/31 | 配息 | 0.03408 | 3.98 | 美元 |
2019/09/26 | 2019/09/27 | 2019/09/30 | 配息 | 0.0306 | 3.56 | 美元 |
2019/08/28 | 2019/08/29 | 2019/08/30 | 配息 | 0.03103 | 3.58 | 美元 |
2019/07/29 | 2019/07/30 | 2019/07/31 | 配息 | 0.03514 | 4.13 | 美元 |
2019/06/26 | 2019/06/27 | 2019/06/28 | 配息 | 0.03086 | 3.65 | 美元 |
2019/05/28 | 2019/05/29 | 2019/05/31 | 配息 | 0.03441 | 4.13 | 美元 |
2019/04/26 | 2019/04/29 | 2019/04/30 | 配息 | 0.03679 | 4.42 | 美元 |
2019/03/27 | 2019/03/28 | 2019/03/29 | 配息 | 0.03228 | 3.89 | 美元 |
2019/02/26 | 2019/02/27 | 2019/02/28 | 配息 | 0.03159 | 3.86 | 美元 |
2019/01/29 | 2019/01/30 | 2019/01/31 | 配息 | 0.03433 | 4.24 | 美元 |
2018/12/27 | 2018/12/28 | 2018/12/31 | 配息 | 0.031564 | 3.95 | 美元 |
2018/11/28 | 2018/11/29 | 2018/11/30 | 配息 | 0.032621 | 4.09 | 美元 |
2018/10/29 | 2018/10/30 | 2018/10/31 | 配息 | 0.035344 | 4.40 | 美元 |
2018/09/26 | 2018/09/27 | 2018/09/28 | 配息 | 0.030446 | 3.77 | 美元 |
2018/08/29 | 2018/08/30 | 2018/08/31 | 配息 | 0.033547 | 4.12 | 美元 |
2018/07/27 | 2018/07/30 | 2018/07/31 | 配息 | 0.034453 | 4.22 | 美元 |
2018/06/27 | 2018/06/28 | 2018/06/29 | 配息 | 0.032392 | 3.97 | 美元 |
2018/05/25 | 2018/05/29 | 2018/05/30 | 配息 | 0.034792 | 4.25 | 美元 |
2018/04/26 | 2018/04/27 | 2018/04/30 | 配息 | 0.028959 | 3.52 | 美元 |
2018/03/27 | 2018/03/28 | 2018/03/29 | 配息 | 0.034126 | 4.12 | 美元 |
2018/02/26 | 2018/02/27 | 2018/02/28 | 配息 | 0.030928 | 3.72 | 美元 |
2018/01/29 | 2018/01/30 | 2018/01/31 | 配息 | 0.033934 | 4.04 | 美元 |
2017/12/27 | 2017/12/28 | 2017/12/29 | 配息 | 0.025751 | 3.04 | 美元 |
2017/11/28 | 2017/11/29 | 2017/11/30 | 配息 | 0.033685 | 3.96 | 美元 |
2017/10/27 | 2017/10/30 | 2017/10/31 | 配息 | 0.034431 | 4.06 | 美元 |
2017/09/27 | 2017/09/28 | 2017/09/29 | 配息 | 0.026106 | 3.08 | 美元 |
2017/08/29 | 2017/08/30 | 2017/08/31 | 配息 | 0.034843 | 4.08 | 美元 |
2017/07/27 | 2017/07/28 | 2017/07/31 | 配息 | 0.029271 | 3.45 | 美元 |
2017/06/28 | 2017/06/29 | 2017/06/30 | 配息 | 0.030976 | 3.65 | 美元 |
2017/05/26 | 2017/05/30 | 2017/05/31 | 配息 | 0.034507 | 4.07 | 美元 |
2017/04/26 | 2017/04/27 | 2017/04/28 | 配息 | 0.030628 | 3.64 | 美元 |
2017/03/29 | 2017/03/30 | 2017/03/31 | 配息 | 0.034108 | 4.06 | 美元 |
2017/02/24 | 2017/02/27 | 2017/02/28 | 配息 | 0.028714 | 3.41 | 美元 |
2017/01/27 | 2017/01/30 | 2017/02/01 | 配息 | 0.036735 | 4.41 | 美元 |
2016/12/28 | 2016/12/29 | 2016/12/30 | 配息 | 0.033177 | 3.99 | 美元 |
2016/11/28 | 2016/11/29 | 2016/11/30 | 配息 | 0.037296 | 4.50 | 美元 |
2016/10/27 | 2016/10/28 | 2016/10/31 | 配息 | 0.034144 | 4.02 | 美元 |
2016/09/28 | 2016/09/29 | 2016/09/30 | 配息 | 0.033589 | 3.91 | 美元 |
2016/08/26 | 2016/08/30 | 2016/08/31 | 配息 | 0.040756 | 4.73 | 美元 |
2016/07/27 | 2016/07/28 | 2016/07/29 | 配息 | 0.035986 | 4.19 | 美元 |
2016/06/28 | 2016/06/29 | 2016/06/30 | 配息 | 0.042931 | 5.09 | 美元 |
2016/05/26 | 2016/05/27 | 2016/05/31 | 配息 | 0.034484 | 4.12 | 美元 |
2016/04/27 | 2016/04/28 | 2016/04/29 | 配息 | 0.034721 | 4.16 | 美元 |
2016/03/29 | 2016/03/30 | 2016/03/31 | 配息 | 0.038163 | 4.60 | 美元 |
2016/02/25 | 2016/02/26 | 2016/02/29 | 配息 | 0.034238 | 4.20 | 美元 |
2016/01/27 | 2016/01/28 | 2016/01/29 | 配息 | 0.043236 | 5.30 | 美元 |
2015/12/29 | 2015/12/30 | 2015/12/31 | 配息 | 0.037621 | 4.60 | 美元 |
2015/11/25 | 2015/11/27 | 2015/11/30 | 配息 | 0.033555 | 4.05 | 美元 |
2015/10/28 | 2015/10/29 | 2015/10/30 | 配息 | 0.037027 | 4.43 | 美元 |
2015/09/28 | 2015/09/29 | 2015/09/30 | 配息 | 0.037292 | 4.51 | 美元 |
2015/08/26 | 2015/08/27 | 2015/08/28 | 配息 | 0.031071 | 3.73 | 美元 |
2015/07/29 | 2015/07/30 | 2015/07/31 | 配息 | 0.043914 | 5.20 | 美元 |
2015/06/26 | 2015/06/29 | 2015/06/30 | 配息 | 0.033429 | 4.00 | 美元 |
2015/05/27 | 2015/05/28 | 2015/05/29 | 配息 | 0.030638 | 3.59 | 美元 |
2015/04/28 | 2015/04/29 | 2015/04/30 | 配息 | 0.029131 | 3.38 | 美元 |
2015/03/27 | 2015/03/30 | 2015/03/31 | 配息 | 0.050726 | 5.87 | 美元 |
2015/02/25 | 2015/02/26 | 2015/02/27 | 配息 | 0.030103 | 3.78 | 美元 |
2015/01/28 | 2015/01/29 | 2015/01/30 | 配息 | 0.031005 | 3.62 | 美元 |
2014/12/29 | 2014/12/30 | 2014/12/31 | 配息 | 0.036461 | 3.83 | 美元 |
2014/11/25 | 2014/11/26 | 2014/11/28 | 配息 | 0.031199 | 4.08 | 美元 |
2014/10/29 | 2014/10/30 | 2014/10/31 | 配息 | 0.030131 | 3.45 | 美元 |
2014/09/26 | 2014/09/29 | 2014/09/30 | 配息 | 0.038074 | 4.25 | 美元 |
2014/08/27 | 2014/08/28 | 2014/08/29 | 配息 | 0.034909 | 4.24 | 美元 |
2014/07/29 | 2014/07/30 | 2014/07/31 | 配息 | 0.039281 | 4.23 | 美元 |
2014/06/26 | 2014/06/27 | 2014/06/30 | 配息 | 0.031351 | 3.70 | 美元 |
2014/05/27 | 2014/05/28 | 2014/05/30 | 配息 | 0.029938 | 3.67 | 美元 |
2014/04/28 | 2014/04/29 | 2014/04/30 | 配息 | 0.025891 | 2.91 | 美元 |
2014/03/27 | 2014/03/28 | 2014/03/31 | 配息 | 0.03195 | 3.98 | 美元 |
2014/02/26 | 2014/02/27 | 2014/02/28 | 配息 | 0.029852 | 3.71 | 美元 |
2014/01/28 | 2014/01/29 | 2014/01/30 | 配息 | 0.024333 | 2.39 | 美元 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
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註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
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